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(来源:昆仑侠)
阅读提示:本文仅作为我个人投资及研究之用途,文中出现的个股或者基金,不作为任何投资建议或暗示,据此买卖,风险自负。
先来复盘一下大盘核心指数和几个我跟踪的行业指数的表现情况。
2月份?A 股各大指数都出现不同程度的上涨,港股恒生指数表现不佳。
年内涨幅来看, 涨最多的是中证 500 指数上涨 16%,而港股通高股息 和中证红利上涨10%和6%,亦表现不错。
无风险利率方面,中国10年国债收益率保持平稳在1.8X%,整体处于历史最低水平,货币环境相对宽松,对股票这类权益资产形成了较强的支撑。
美国10年国债收益率则小幅回落至4%以下,处于边际向下的趋势。
行业方面,煤炭板块因为印尼等国限制矿产出口,刺激煤价上涨,板块年内涨幅17.2%, 光伏行业则是困境反转逻辑,受益于反内卷,虽然行业基本面还没有实质的变化,但是股价已经开始提前反映。
同样是困境反转逻辑,地产板块今年股价明显也是多年阴跌后有企稳回升的态势,1 月和 2 月二手房交易量出现上涨,同时多地仍然在加码买房优惠和存量房收储。
2 月份表现最惨淡的是港股的恒生科技和中概互联,年内逆势下跌 6.6% 和 11.5%。主要是受美联储降息不及预期,外资在阶段卖出离岸资产,以及AI 叙事的担忧等原因。不过中概互联其 PE 和 PB 百分位都在低估值区间。
而白酒和消费板块阶段性大涨后继续回落,年内涨幅又转跌。
股息率方面,中证煤炭指数股息率5.6%,中证银行股价因为逆势下跌,导致股息率上涨到4.6%。
中东又打起来了
周末最牵动全球目光的新闻,莫过于中东战火重燃 —— 伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡。
围绕这一突发事件,网上的评论呈现出鲜明的两极分化:有人满怀同情与惋惜,也有人直言其执政风格强硬,对国内反对派的镇压手段残酷,认为这样的结局是罪有应得。
坦白说,我对哈梅内伊的执政生涯、伊朗的国内局势与复杂的历史经纬没有足够深入的了解,无法对他个人的功过是非做出精准评判,也不排除他的执政确实存在反对者所指摘的种种问题。
但比起对个人功过的争论,真正让我无法认同、甚至倍感愤慨的,是美国这种想打谁就打谁的流氓行径。
他们口口声声向全世界标榜民主、自由与法治,行事却毫无国际规则与底线可言,活脱脱像中学里恃强凌弱、只讲拳头不讲道理的混混头子。
这件事也让我愈发深切地体会到,生在华夏,有一个日益强大的祖国为我们遮风挡雨、筑牢安全屏障,是何等珍贵的幸运。
和平从来都不是这个世界的常态,我们能拥有安稳度日的日常,不过是因为身后有一个足够强大的国家,护得住自己的人民,守得住自己的主权与底线。
中东局势对投资的影响
这两天美以与伊朗的冲突持续发酵,市场上不少券商机构和投资者都在热议这件事对周一 A 股大盘的影响。
其实对于这类事件驱动型的投资机会,我向来是比较谨慎的,不会轻易参与。
眼下避险资产的场外黄金价格已经率先走高,原油这类战略资源、海运价格也跟着抬升,就连农产品价格后续会不会受此影响上涨,目前也没有明确的答案,整体看下来,更多还是短期资金的博弈行为,难有长期的趋势支撑。
我一直坚持的投资原则,还是守好自己的能力圈。就拿我本身持有的石油股来说,原本就是打算长期布局的,但如果受此次事件刺激,股价出现短期大幅拉升,我大概率会适当减仓一部分;但让我去追高买入,博弈后续更高的短期涨幅,我是绝不会做的。
当然如果是在自己的能力圈内,原本就长期看好某只被低估的股票,且能明确判断出它会从此次事件中实质性受益,那么借机逢低布局一部分,倒也未尝不可。
恒生指数成分股调整,腾讯权重增幅显著
近期腾讯为代表的中概股持续下跌,腾讯股价从高位回落超过 20%。而本周五腾讯和阿里等公司股价尾盘都出现下跌,主要是因为MSCI 中国指数成分调整正式生效,净新增 21 只成分股(纳入 37 只、剔除 16 只),而腾讯控股(00700.HK)、阿里巴巴 - W(09988.HK)权重因为成分股扩容带来的摊薄效应均出现下调。
按照中金的测算,腾讯权重下调 0.203%,预计触发2.93 亿美元的被动资金净流出,是本次调整中权重降幅、资金流出规模最大的个股。
而恒生指数3 月 9 日正式生效的季度指数检讨结果中,明确测算并上调了腾讯控股的权重,腾讯权重从调整前的6.85% 恢复至 8% 顶格水平,恒生科技指数调整前腾讯控股权重为7.26%,调整后直接提升至指数8% 的权重上限,腾讯都是本次调整中权重提升幅度最显著的核心标的之一。
然后 3 月 18 日腾讯将发布财报,届时腾讯又能够继续开始回购了,如果股价还是如此低迷,不排除腾10 亿重出江湖。
最后再次提示一下风险:本文仅作为我个人投资及研究之用途,文中出现的个股或者基金,不作为任何投资建议或暗示,据此买卖,风险自负。